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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 109.00 | 347 874.00 | 45 234.00 | 393 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 083.00 | 161 888.00 | 143 195.00 | 305 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 911.00 | 509 762.00 | 191 148.00 | 700 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BP En cours de production de services | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 080.00 | | 993 080.00 | 993 080.00 |
BZ Autres créances | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
CF Disponibilités | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 558.00 | | 1 504 558.00 | 1 504 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 470.00 | 509 762.00 | 1 695 707.00 | 2 205 470.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DG Autres réserves | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
DL TOTAL (I) | 449 148.00 | | | 449 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 225.00 | | | 310 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 250.00 | | | 638 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 930.00 | | | 291 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 559.00 | | | 1 246 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 707.00 | | | 1 695 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 329.00 | | | 1 155 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 259 672.00 | | 3 259 672.00 | 3 259 672.00 |
FG Production vendue services | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 911.00 | | 3 283 911.00 | 3 283 911.00 |
FM Production stockée | | | 61 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 039.00 | | | 3 430 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 183.00 | | | 3 310 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 231.00 | | 66 877.00 | 684 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 197.00 | 700 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 197.00 | 698 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 512.00 | | 66 877.00 | 681 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 822.00 | 51 901.00 | 23 960.00 | 481 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 822.00 | 51 901.00 | 23 960.00 | 481 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 250.00 | 638 250.00 | | 638 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 993 080.00 | | | 993 080.00 |
VB T. V. A. | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 739.00 | 52 549.00 | 85 189.00 | 137 739.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 004.00 | | | 112 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 744.00 | 1 186 071.00 | 1 673.00 | 1 187 744.00 |
VW T.V.A. | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 519.00 | 1 155 329.00 | 85 189.00 | 1 240 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
ST Autres comptes | 672 710.00 | | | 672 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 333.00 | | | 228 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 454.00 | | | 324 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 344.00 | | | 408 344.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 116.00 | | | 1 212 116.00 |