| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 324.00 | 370 862.00 | 102 461.00 | 473 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 249.00 | 190 171.00 | 140 077.00 | 330 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 917.00 | 561 034.00 | 268 882.00 | 829 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BP En cours de production de services | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 859.00 | | 335 859.00 | 335 859.00 |
BZ Autres créances | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 785.00 | | 689 785.00 | 689 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 703.00 | 561 034.00 | 958 668.00 | 1 519 703.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DG Autres réserves | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 533.00 | | | -178 533.00 |
DL TOTAL (I) | 270 614.00 | | | 270 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 616.00 | | | 318 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 053.00 | | | 688 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 668.00 | | | 958 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 085.00 | | | 571 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 025.00 | | 3 016 025.00 | 3 016 025.00 |
FG Production vendue services | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 571.00 | | 3 030 571.00 | 3 030 571.00 |
FM Production stockée | | | -56 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 263.00 | |
GE Autres charges | | | 31 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 726.00 | | | 3 044 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 260.00 | | | 3 223 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 533.00 | | | -178 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 911.00 | | 151 547.00 | 700 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 541.00 | 829 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 541.00 | 803 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 192.00 | | 127 922.00 | 698 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 23 625.00 | 2 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 762.00 | 58 263.00 | 6 991.00 | 509 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 762.00 | 58 263.00 | 6 991.00 | 509 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | 217 649.00 | | 217 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
UX Autres créances clients | 335 859.00 | | | 335 859.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 696.00 | 61 620.00 | 116 076.00 | 177 696.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 978.00 | 517 720.00 | 25 258.00 | 542 978.00 |
VW T.V.A. | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 162.00 | 571 085.00 | 116 076.00 | 687 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
ST Autres comptes | 639 590.00 | | | 639 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 168.00 | | | 513 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 873.00 | | | 388 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 381.00 | | | 1 436 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |