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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 765.00 | 20 146.00 | 7 619.00 | 27 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 775.00 | 105 932.00 | 16 843.00 | 122 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 446.00 | 136 570.00 | 30 876.00 | 167 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BN En cours de production de biens | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 505.00 | 8 504.00 | 185 001.00 | 193 505.00 |
BZ Autres créances | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 298.00 | 8 504.00 | 322 794.00 | 331 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 744.00 | 145 074.00 | 353 670.00 | 498 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 994.00 | | | -17 994.00 |
DL TOTAL (I) | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 290.00 | | | 179 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 670.00 | | | 353 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 446.00 | | 786 446.00 | 786 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 446.00 | | 786 446.00 | 786 446.00 |
FM Production stockée | | | -22 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 384.00 | | | 768 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 378.00 | | | 786 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 994.00 | | | -17 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 663.00 | | 19 991.00 | 150 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 167 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 160 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | | 19 988.00 | 143 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 3.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 904.00 | 7 873.00 | 3 207.00 | 131 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 7 873.00 | 3 207.00 | 131 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 476.00 | 11 030.00 | 25 446.00 | 36 476.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
VW T.V.A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 290.00 | 151 844.00 | 25 446.00 | 177 290.00 |