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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 24 053.00 | 4 814.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 90 842.00 | 12 902.00 | 103 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 177.00 | 125 040.00 | 24 137.00 | 149 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BN En cours de production de biens | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 981.00 | 7 051.00 | 122 930.00 | 129 981.00 |
BZ Autres créances | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 687.00 | 7 051.00 | 327 636.00 | 334 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 864.00 | 132 091.00 | 351 773.00 | 483 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 195 618.00 | 199 496.00 | | 195 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 807.00 | -3 878.00 | | -46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 166 961.00 | 213 768.00 | | 166 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 370.00 | 18 674.00 | | 7 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 074.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 70 258.00 | | 87 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 622.00 | 81 465.00 | | 88 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 812.00 | 173 509.00 | | 184 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 773.00 | 387 277.00 | | 351 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 530.00 | 172 623.00 | | 184 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 356.00 | | 2 674.00 | 152 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 149 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 142 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 938.00 | | 2 671.00 | 145 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 3.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 654.00 | 9 239.00 | 5 853.00 | 121 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 654.00 | 9 239.00 | 5 853.00 | 121 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
UX Autres créances clients | 121 936.00 | 96 984.00 | 24 952.00 | 121 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 370.00 | 7 088.00 | 282.00 | 7 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 940.00 | 171 943.00 | 32 997.00 | 204 940.00 |
VW T.V.A. | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 812.00 | 184 530.00 | 282.00 | 184 812.00 |