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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 215.00 | 24 063.00 | 3 152.00 | 27 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 836.00 | 89 156.00 | 44 680.00 | 133 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 582.00 | 123 363.00 | 54 219.00 | 177 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 905.00 | | 177 905.00 | 177 905.00 |
BZ Autres créances | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CF Disponibilités | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 756.00 | | 389 756.00 | 389 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 339.00 | 123 363.00 | 443 976.00 | 567 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 187 769.00 | 151 430.00 | | 187 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 36 339.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 218 801.00 | 205 919.00 | | 218 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 228.00 | 23 119.00 | | 50 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 3 030.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | 65 402.00 | | 63 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 042.00 | 90 739.00 | | 80 042.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 80 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 174.00 | 262 290.00 | | 225 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 976.00 | 468 209.00 | | 443 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 844.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 947.00 | 166.00 | | 13 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 848 825.00 | | 848 825.00 | 848 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 916.00 | | 849 916.00 | 849 916.00 |
FM Production stockée | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 34.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 34.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | -134.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 596.00 | 772 433.00 | | 866 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 713.00 | 736 094.00 | | 853 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | 36 339.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 913.00 | | 25 774.00 | 159 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 197.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 105.00 | | 177 582.00 | 8 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 171 195.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 528.00 | | 25 768.00 | 153 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 6.00 | 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 167.00 | 10 296.00 | 8 100.00 | 121 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 167.00 | 10 296.00 | 8 100.00 | 121 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 228.00 | 10 343.00 | 39 885.00 | 50 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 640.00 | 184 518.00 | 28 122.00 | 212 640.00 |
VW T.V.A. | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 174.00 | 185 289.00 | 39 885.00 | 225 174.00 |