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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 928.00 | 22 111.00 | 4 818.00 | 26 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 865.00 | 89 399.00 | 19 466.00 | 108 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 356.00 | 121 654.00 | 30 702.00 | 152 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BN En cours de production de biens | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 789.00 | 7 051.00 | 107 739.00 | 114 789.00 |
BZ Autres créances | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CF Disponibilités | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 626.00 | 7 051.00 | 356 575.00 | 363 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 982.00 | 128 705.00 | 387 277.00 | 515 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 199 496.00 | 156 231.00 | | 199 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 878.00 | 43 265.00 | | -3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 213 768.00 | 217 646.00 | | 213 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 674.00 | 25 446.00 | | 18 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 024.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 51 580.00 | | 70 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 465.00 | 74 745.00 | | 81 465.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 456.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 509.00 | 156 452.00 | | 173 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 277.00 | 374 098.00 | | 387 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 899.00 | | 14 848.00 | 168 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 391.00 | 152 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 043.00 | 145 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 135.00 | | 14 846.00 | 162 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 2.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 800.00 | 8 245.00 | 31 391.00 | 144 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 452.00 | 8 245.00 | 31 043.00 | 144 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 674.00 | 17 788.00 | 886.00 | 18 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 509.00 | 172 623.00 | 886.00 | 173 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 8 939.00 | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 9 469.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 43 078.00 | 40 618.00 | | 43 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 042.00 | 20 925.00 | | 19 042.00 |
YT Sous‐traitance | 14 531.00 | 115 712.00 | | 14 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 610.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 064.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | 10 003.00 | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 625.00 | 145 692.00 | | 102 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 980.00 | 62 891.00 | | 57 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 246.00 | 216 653.00 | | 83 246.00 |