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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 157.00 | 22 840.00 | 4 318.00 | 27 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 226.00 | 88 182.00 | 28 044.00 | 116 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 913.00 | 121 167.00 | 38 747.00 | 159 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BN En cours de production de biens | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 950.00 | 7 051.00 | 86 899.00 | 93 950.00 |
BZ Autres créances | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
CF Disponibilités | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 513.00 | 7 051.00 | 429 462.00 | 436 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 426.00 | 128 217.00 | 468 209.00 | 596 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 151 430.00 | 148 811.00 | | 151 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 2 619.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 205 919.00 | 169 580.00 | | 205 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | 11 247.00 | | 23 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 1 773.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 56 089.00 | | 65 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | 102 010.00 | | 90 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 92 449.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 290.00 | 263 568.00 | | 262 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 209.00 | 433 148.00 | | 468 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 844.00 | 257 266.00 | | 249 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 389 584.00 | 371 553.00 | 761 137.00 | 389 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 398.00 | 371 553.00 | 761 951.00 | 390 398.00 |
FM Production stockée | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 3.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 433.00 | 737 228.00 | | 772 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 094.00 | 734 610.00 | | 736 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | 2 619.00 | | 36 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 112.00 | | 21 840.00 | 138 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | 40.00 | 196.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 40.00 | 159 913.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 687.00 | | 21 840.00 | 131 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 319.00 | 9 847.00 | | 111 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 319.00 | 9 847.00 | | 111 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 952.00 | 10 506.00 | 12 446.00 | 22 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
VW T.V.A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 290.00 | 249 844.00 | 12 446.00 | 262 290.00 |