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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 215.00 | 22 697.00 | 6 518.00 | 29 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 775.00 | 111 610.00 | 11 165.00 | 122 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 899.00 | 144 800.00 | 24 100.00 | 168 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BN En cours de production de biens | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 035.00 | 7 051.00 | 153 984.00 | 161 035.00 |
BZ Autres créances | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CF Disponibilités | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 049.00 | 7 051.00 | 349 998.00 | 357 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 948.00 | 151 850.00 | 374 098.00 | 525 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 156 231.00 | 174 225.00 | | 156 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 265.00 | -17 994.00 | | 43 265.00 |
DL TOTAL (I) | 217 646.00 | 174 381.00 | | 217 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 446.00 | 36 476.00 | | 25 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 940.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 65 012.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 74 538.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 323.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 452.00 | 179 290.00 | | 156 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 098.00 | 353 670.00 | | 374 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 977.00 | 177 290.00 | | 138 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 446.00 | | 1 453.00 | 167 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 685.00 | | 1 450.00 | 160 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 570.00 | 8 229.00 | | 136 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 222.00 | 8 229.00 | | 136 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | 2 643.00 | 4 097.00 | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 2 643.00 | 4 097.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | 2 643.00 | 4 097.00 | 8 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 4 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 446.00 | 11 171.00 | 14 275.00 | 25 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VP Divers | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
VW T.V.A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 252.00 | 138 977.00 | 14 275.00 | 153 252.00 |