| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 313.00 | 20 742.00 | 571.00 | 21 313.00 |
AH Fonds commercial | 707 459.00 | | 707 459.00 | 707 459.00 |
AP Constructions | 650 252.00 | 297 280.00 | 352 972.00 | 650 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 3 344.00 | 3 122.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 584.00 | 194 545.00 | 124 038.00 | 318 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 782.00 | 515 911.00 | 1 220 871.00 | 1 736 782.00 |
BT Marchandises | 836 184.00 | | 836 184.00 | 836 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 544.00 | 86 286.00 | 1 085 258.00 | 1 171 544.00 |
BZ Autres créances | 400 105.00 | | 400 105.00 | 400 105.00 |
CF Disponibilités | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 486.00 | 86 286.00 | 2 488 200.00 | 2 574 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 268.00 | 602 197.00 | 3 709 071.00 | 4 311 268.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 487 026.00 | 263 880.00 | | 487 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 052.00 | 223 147.00 | | 437 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 720.00 | 813 742.00 | | 1 297 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 133.00 | 697 115.00 | | 604 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 36 281.00 | | 5 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 852.00 | 43 698.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 215.00 | 2 014 306.00 | | 1 466 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 563.00 | 220 964.00 | | 304 563.00 |
EA Autres dettes | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 352.00 | 3 887 160.00 | | 2 411 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 071.00 | 4 700 902.00 | | 3 709 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 163.00 | 3 407 371.00 | | 2 027 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 021 321.00 | 2 499 437.00 | 15 520 758.00 | 13 021 321.00 |
FG Production vendue services | 752 726.00 | | 752 726.00 | 752 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 048.00 | 2 499 437.00 | 16 273 485.00 | 13 774 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 285 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 640 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 648 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 1 376.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 1 376.00 | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080.00 | 1 947.00 | | 13 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 2 288.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -912.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 579.00 | 111 012.00 | | 198 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 322 622.00 | 38 496 711.00 | | 16 322 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 885 570.00 | 38 273 565.00 | | 15 885 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 052.00 | 223 147.00 | | 437 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 315.00 | | 333 467.00 | 1 403 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 426.00 | | 15 346.00 | 713 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 930.00 | | 304 371.00 | 670 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 959.00 | | 13 750.00 | 18 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 920.00 | 71 991.00 | | 443 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 2 176.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 354.00 | 69 815.00 | | 425 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 644.00 | 40 643.00 | | 45 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 644.00 | 40 643.00 | | 45 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 644.00 | 40 643.00 | | 45 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 215.00 | 1 466 215.00 | | 1 466 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 241.00 | | | 1 068 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
VB T. V. A. | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VC Groupe et associés | 167 622.00 | | | 167 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 292.00 | 219 103.00 | 384 189.00 | 603 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
VP Divers | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 164.00 | | | 175 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 851.00 | 1 650 851.00 | | 1 650 851.00 |
VW T.V.A. | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 500.00 | 2 022 311.00 | 384 189.00 | 2 406 500.00 |