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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
AH Fonds commercial | 707 459.00 | | 707 459.00 | 707 459.00 |
AP Constructions | 650 252.00 | 356 074.00 | 294 178.00 | 650 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 4 066.00 | 6 080.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 667.00 | 160 439.00 | 129 228.00 | 289 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 569.00 | 541 891.00 | 1 169 677.00 | 1 711 569.00 |
BT Marchandises | 994 290.00 | | 994 290.00 | 994 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 810.00 | 90 545.00 | 455 265.00 | 545 810.00 |
BZ Autres créances | 711 010.00 | | 711 010.00 | 711 010.00 |
CF Disponibilités | 368 573.00 | | 368 573.00 | 368 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 457.00 | 90 545.00 | 2 583 912.00 | 2 674 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 026.00 | 632 437.00 | 3 753 589.00 | 4 386 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 924 078.00 | 487 026.00 | | 924 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 335.00 | 437 052.00 | | -77 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 926.00 | 46 926.00 | | 41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 385.00 | 1 297 720.00 | | 1 215 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 576.00 | 604 133.00 | | 1 180 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 226.00 | 4 852.00 | | 294 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 162.00 | 1 466 215.00 | | 828 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 672.00 | 304 563.00 | | 234 672.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 26 210.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 204.00 | 2 411 352.00 | | 2 538 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 589.00 | 3 709 071.00 | | 3 753 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 709.00 | 2 027 163.00 | | 2 290 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 782.00 | | 32 011.00 | 1 736 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 225.00 | 1 711 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 225.00 | 950 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 772.00 | | | 728 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 302.00 | | 31 988.00 | 975 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 709.00 | | 23.00 | 32 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 911.00 | 81 904.00 | 55 923.00 | 515 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | 571.00 | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 169.00 | 81 333.00 | 55 923.00 | 495 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 286.00 | 4 259.00 | | 86 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 286.00 | 4 259.00 | | 86 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 286.00 | 4 259.00 | | 86 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 162.00 | 828 162.00 | | 828 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 437 398.00 | | | 437 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 048.00 | 777 048.00 | | 777 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 528.00 | 156 033.00 | 247 495.00 | 403 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
VP Divers | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 614.00 | | | 227 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 608.00 | 1 341 608.00 | | 1 341 608.00 |
VW T.V.A. | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 977.00 | 1 996 483.00 | 247 495.00 | 2 243 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |