| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 21 744.00 | 769.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 707 459.00 | | 707 459.00 | 707 459.00 |
AP Constructions | 651 502.00 | 512 069.00 | 139 433.00 | 651 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 704.00 | 10 080.00 | 7 624.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 809.00 | 203 831.00 | 110 978.00 | 314 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 943.00 | 747 723.00 | 999 219.00 | 1 746 943.00 |
BT Marchandises | 2 243 089.00 | 51 499.00 | 2 191 590.00 | 2 243 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 535.00 | 19 192.00 | 4 150 343.00 | 4 169 535.00 |
BZ Autres créances | 595 845.00 | | 595 845.00 | 595 845.00 |
CF Disponibilités | 572 896.00 | | 572 896.00 | 572 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 811.00 | 70 691.00 | 7 615 120.00 | 7 685 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 754.00 | 818 414.00 | 8 614 340.00 | 9 432 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
CU Autres participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 638 194.00 | 701 815.00 | | 638 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 938.00 | 66 378.00 | | 822 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 926.00 | 31 926.00 | | 26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 558.00 | 1 113 620.00 | | 1 801 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 098.00 | 256 270.00 | | 3 602 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 641.00 | 4 361.00 | | 26 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 589.00 | 1 420 962.00 | | 2 426 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 881.00 | 191 206.00 | | 603 881.00 |
EA Autres dettes | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 782.00 | 1 891 089.00 | | 6 812 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 340.00 | 3 004 709.00 | | 8 614 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 753 889.00 | 1 823 579.00 | | 6 753 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 928 219.00 | 20 644 426.00 | 32 572 645.00 | 11 928 219.00 |
FG Production vendue services | 507 451.00 | | 507 451.00 | 507 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 435 670.00 | 20 644 426.00 | 33 080 096.00 | 12 435 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 161 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 060 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 041 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | 109 211.00 | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 104.00 | 7 167.00 | | 10 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | 116 379.00 | | 15 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 089.00 | 102 982.00 | | 11 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | 534.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 693.00 | 103 516.00 | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 12 862.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 078.00 | -1 520.00 | | 332 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 224 523.00 | 14 123 091.00 | | 33 224 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 401 585.00 | 14 056 713.00 | | 32 401 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 938.00 | 66 378.00 | | 822 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 233.00 | | 27 090.00 | 1 735 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 1 746 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 984 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 972.00 | | | 729 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 305.00 | | 27 090.00 | 972 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 043.00 | 82 263.00 | 12 583.00 | 678 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 400.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 699.00 | 81 863.00 | 12 583.00 | 656 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 792.00 | | 1 600.00 | 20 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 792.00 | 51 499.00 | 1 600.00 | 20 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 792.00 | 51 499.00 | 1 600.00 | 20 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 589.00 | 2 426 589.00 | | 2 426 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 558.00 | 330 558.00 | | 330 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 740.00 | 4 142 740.00 | | 4 142 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VC Groupe et associés | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 190.00 | 3 503 190.00 | | 3 503 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 907.00 | 40 014.00 | 58 893.00 | 98 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 535 000.00 | | | 3 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 827.00 | 336 827.00 | | 336 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 203.00 | 4 854 203.00 | | 4 854 203.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 141.00 | 6 727 248.00 | 58 893.00 | 6 786 141.00 |