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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
AH Fonds commercial | 707 459.00 | | 707 459.00 | 707 459.00 |
AP Constructions | 651 502.00 | 410 299.00 | 241 203.00 | 651 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611.00 | 5 396.00 | 8 215.00 | 13 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 408.00 | 159 794.00 | 123 614.00 | 283 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 024.00 | 596 801.00 | 1 113 223.00 | 1 710 024.00 |
BT Marchandises | 669 899.00 | | 669 899.00 | 669 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 937.00 | 84 245.00 | 581 692.00 | 665 937.00 |
BZ Autres créances | 428 932.00 | | 428 932.00 | 428 932.00 |
CF Disponibilités | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 864.00 | 84 245.00 | 1 789 619.00 | 1 873 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 888.00 | 681 046.00 | 2 902 841.00 | 3 583 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 846 743.00 | 924 078.00 | | 846 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 402.00 | -77 335.00 | | 89 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 926.00 | 41 926.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 787.00 | 1 215 385.00 | | 1 299 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 356.00 | 1 180 576.00 | | 515 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | 294 226.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 325.00 | 828 162.00 | | 868 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 295.00 | 234 672.00 | | 216 295.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 054.00 | 2 538 204.00 | | 1 603 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 841.00 | 3 753 589.00 | | 2 902 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 568.00 | | 26 623.00 | 1 711 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 167.00 | 1 710 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 167.00 | 948 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 772.00 | | | 728 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 065.00 | | 26 623.00 | 950 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 892.00 | 82 315.00 | 27 405.00 | 541 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 579.00 | 82 315.00 | 27 405.00 | 520 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 545.00 | | 6 300.00 | 90 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 545.00 | | 6 300.00 | 90 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 545.00 | | 6 300.00 | 90 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 325.00 | 868 325.00 | | 868 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 565 084.00 | | | 565 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
VB T. V. A. | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VC Groupe et associés | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 619.00 | 167 329.00 | 180 290.00 | 347 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 908.00 | | | 175 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
VP Divers | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 417.00 | 1 176 417.00 | | 1 176 417.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 976.00 | 1 419 686.00 | 180 290.00 | 1 599 976.00 |