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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 21 344.00 | 1 169.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 707 459.00 | | 707 459.00 | 707 459.00 |
AP Constructions | 651 502.00 | 463 803.00 | 187 699.00 | 651 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 7 526.00 | 9 243.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 034.00 | 185 370.00 | 118 664.00 | 304 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 233.00 | 678 043.00 | 1 057 190.00 | 1 735 233.00 |
BT Marchandises | 790 527.00 | | 790 527.00 | 790 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 769.00 | 20 792.00 | 472 977.00 | 493 769.00 |
BZ Autres créances | 334 796.00 | | 334 796.00 | 334 796.00 |
CF Disponibilités | 282 593.00 | | 282 593.00 | 282 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 311.00 | 20 792.00 | 1 947 519.00 | 1 968 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 544.00 | 698 835.00 | 3 004 709.00 | 3 703 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
CU Autres participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 216.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 701 815.00 | 846 743.00 | | 701 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 378.00 | 89 402.00 | | 66 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 926.00 | 36 926.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 620.00 | 1 299 787.00 | | 1 113 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 270.00 | 515 356.00 | | 256 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361.00 | 3 078.00 | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 962.00 | 868 325.00 | | 1 420 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 206.00 | 216 295.00 | | 191 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 089.00 | 1 603 054.00 | | 1 891 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 709.00 | 2 902 841.00 | | 3 004 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 579.00 | 1 422 764.00 | | 1 823 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 225.00 | 4 869 912.00 | 13 355 137.00 | 8 485 225.00 |
FG Production vendue services | 551 991.00 | 9 267.00 | 561 258.00 | 551 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 215.00 | 4 879 179.00 | 13 916 394.00 | 9 037 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 988 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 920.00 | |
GE Autres charges | | | 65 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 211.00 | 6 240.00 | | 109 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 5 774.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 379.00 | 12 013.00 | | 116 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 982.00 | 477.00 | | 102 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 762.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 516.00 | 1 239.00 | | 103 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | 10 775.00 | | 12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | -1 067.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 091.00 | 11 462 312.00 | | 14 123 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 713.00 | 11 372 910.00 | | 14 056 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 378.00 | 89 402.00 | | 66 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 024.00 | | 28 422.00 | 1 710 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 1 735 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 972 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 772.00 | | 1 200.00 | 728 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 520.00 | | 26 997.00 | 948 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 731.00 | | 225.00 | 32 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 801.00 | 83 920.00 | 2 678.00 | 596 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 31.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 488.00 | 83 889.00 | 2 678.00 | 575 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 245.00 | | 63 453.00 | 84 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 245.00 | | 63 453.00 | 84 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 245.00 | | 63 453.00 | 84 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 962.00 | 1 420 962.00 | | 1 420 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 466 975.00 | 466 975.00 | | 466 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
VC Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 429.00 | 123 919.00 | 67 510.00 | 191 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 154.00 | 919 154.00 | | 919 154.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 728.00 | 1 819 218.00 | 67 510.00 | 1 886 728.00 |