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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 22 144.00 | 369.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 707 459.00 | | 707 459.00 | 707 459.00 |
AP Constructions | 668 800.00 | 555 986.00 | 112 814.00 | 668 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 479.00 | 12 521.00 | 7 958.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 957.00 | 227 514.00 | 102 443.00 | 329 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 165.00 | 818 165.00 | 963 999.00 | 1 782 165.00 |
BT Marchandises | 1 775 601.00 | 35 718.00 | 1 739 884.00 | 1 775 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 052.00 | 89 904.00 | 1 652 147.00 | 1 742 052.00 |
BZ Autres créances | 485 074.00 | | 485 074.00 | 485 074.00 |
CF Disponibilités | 1 922 150.00 | | 1 922 150.00 | 1 922 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 756.00 | 125 622.00 | 5 835 134.00 | 5 960 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 920.00 | 943 788.00 | 6 799 133.00 | 7 742 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
CU Autres participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 311 132.00 | 638 194.00 | | 1 311 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 398.00 | 822 938.00 | | 818 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 926.00 | 26 926.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 956.00 | 1 801 558.00 | | 2 464 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 813.00 | 3 602 098.00 | | 2 561 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 651.00 | 26 641.00 | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 469.00 | 2 426 589.00 | | 1 304 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 867.00 | 603 881.00 | | 446 867.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 153 574.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 177.00 | 6 812 782.00 | | 4 334 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 133.00 | 8 614 340.00 | | 6 799 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 803.00 | 6 753 889.00 | | 4 314 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 963 052.00 | 17 629 251.00 | 40 592 303.00 | 22 963 052.00 |
FG Production vendue services | 784 755.00 | | 784 755.00 | 784 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747 807.00 | 17 629 251.00 | 41 377 058.00 | 23 747 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 444 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 045 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 731.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 365 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 104.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 605.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 11 089.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 2 604.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 13 693.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 1 912.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 735.00 | 332 078.00 | | 318 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 527 904.00 | 33 155 844.00 | | 41 527 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 709 506.00 | 32 332 905.00 | | 40 709 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 398.00 | 822 938.00 | | 818 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 942.00 | | 48 247.00 | 1 746 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 1 782 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 1 019 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 972.00 | | | 729 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 014.00 | | 48 247.00 | 984 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 723.00 | 82 898.00 | 12 456.00 | 747 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 744.00 | 400.00 | | 21 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 979.00 | 82 498.00 | 12 456.00 | 725 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 499.00 | 36 018.00 | 51 799.00 | 51 499.00 |
6T Sur comptes clients | 19 192.00 | 70 713.00 | | 19 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 691.00 | 106 731.00 | 51 799.00 | 70 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 691.00 | 106 731.00 | 51 799.00 | 70 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 731.00 | 51 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 469.00 | 1 304 469.00 | | 1 304 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 388.00 | 1 549 388.00 | | 1 549 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VB T. V. A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VC Groupe et associés | 348 731.00 | 348 731.00 | | 348 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 893.00 | 2 539 519.00 | 19 374.00 | 2 558 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 014.00 | | | 1 040 014.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 019.00 | 2 293 019.00 | | 2 293 019.00 |
VW T.V.A. | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 526.00 | 4 296 152.00 | 19 374.00 | 4 315 526.00 |