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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 480.00 | 667 565.00 | 18 915.00 | 686 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 147.00 | 62 444.00 | 3 702.00 | 66 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 789.00 | 1 072 285.00 | 54 504.00 | 1 126 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BN En cours de production de biens | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 210.00 | | 218 210.00 | 218 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 305.00 | | 657 305.00 | 657 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 094.00 | 1 072 285.00 | 711 808.00 | 1 784 094.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 930.00 | 259 569.00 | | 207 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 292.00 | -51 639.00 | | -35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 271 639.00 | 306 930.00 | | 271 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 559.00 | 322 910.00 | | 196 559.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 333.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 170.00 | 522 397.00 | | 440 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 808.00 | 829 327.00 | | 711 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 632.00 | | 8 493.00 | 1 133 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 335.00 | 1 126 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 335.00 | 1 080 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 569.00 | | 12 312.00 | 1 083 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | -3 819.00 | 20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 559.00 | 14 061.00 | 15 335.00 | 1 073 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 202.00 | 14 061.00 | 15 335.00 | 1 059 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VP Divers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 125.00 | 277 970.00 | 16 155.00 | 294 125.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 320.00 | 431 320.00 | | 431 320.00 |