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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 826.00 | 521 760.00 | 49 065.00 | 570 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 892.00 | 57 026.00 | 2 866.00 | 59 892.00 |
AX Avances et acomptes | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 130.00 | 921 062.00 | 135 068.00 | 1 056 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BN En cours de production de biens | 138 496.00 | | 138 496.00 | 138 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 677.00 | | 213 677.00 | 213 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 215.00 | 26 694.00 | 176 520.00 | 203 215.00 |
BZ Autres créances | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
CF Disponibilités | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 427.00 | 26 694.00 | 755 733.00 | 782 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 557.00 | 947 756.00 | 890 800.00 | 1 838 557.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 518.00 | 172 639.00 | | 241 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 793.00 | 68 880.00 | | 145 793.00 |
DL TOTAL (I) | 486 312.00 | 340 518.00 | | 486 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 497.00 | 43 957.00 | | 75 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | 9 982.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 370.00 | 149 334.00 | | 154 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 600.00 | 129 909.00 | | 142 600.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 79.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 489.00 | 341 184.00 | | 404 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 800.00 | 681 703.00 | | 890 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 780.00 | | 81 242.00 | 1 154 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 892.00 | 1 056 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 892.00 | 1 009 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 536.00 | | 81 242.00 | 1 108 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 393.00 | 23 561.00 | 179 892.00 | 1 077 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 035.00 | 23 561.00 | 179 892.00 | 1 063 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 171 181.00 | | | 171 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 218.00 | 5 788.00 | 68 430.00 | 74 218.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VP Divers | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 412.00 | 296 224.00 | 48 188.00 | 344 412.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 489.00 | 336 059.00 | 68 430.00 | 404 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |