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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 239.00 | 2 949.00 | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 076.00 | 455 315.00 | 168 760.00 | 624 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 266.00 | 455 670.00 | 203 596.00 | 659 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BN En cours de production de biens | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 412.00 | 51 974.00 | 282 437.00 | 334 412.00 |
BZ Autres créances | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
CF Disponibilités | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 031.00 | 51 974.00 | 880 056.00 | 932 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 296.00 | 507 644.00 | 1 083 652.00 | 1 591 296.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 906.00 | 387 312.00 | | 443 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 202.00 | 56 595.00 | | -232 202.00 |
DL TOTAL (I) | 310 704.00 | 542 906.00 | | 310 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 520.00 | 236 533.00 | | 187 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 057.00 | 25 000.00 | | 325 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | 109 046.00 | | 81 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 926.00 | 176 015.00 | | 178 926.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 947.00 | 547 998.00 | | 772 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 652.00 | 1 090 904.00 | | 1 083 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 156.00 | | | 640 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 332.00 | | 4 507.00 | 1 095 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 574.00 | 659 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 358.00 | 18 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 216.00 | 624 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | 3 188.00 | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 088.00 | | 1 320.00 | 1 049 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 302.00 | 47 800.00 | 434 431.00 | 842 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | 239.00 | 14 358.00 | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 944.00 | 47 561.00 | 420 073.00 | 827 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 244.00 | 6 730.00 | | 45 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 244.00 | 6 730.00 | | 45 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 244.00 | 6 730.00 | | 45 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VB T. V. A. | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 792.00 | 54 001.00 | 132 791.00 | 186 792.00 |
VI Groupe et associés | 325 057.00 | 325 057.00 | | 325 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 780.00 | 503 625.00 | 16 155.00 | 519 780.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 947.00 | 640 156.00 | 132 791.00 | 772 947.00 |