| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 320.00 | 680 524.00 | 41 796.00 | 722 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 298.00 | 54 593.00 | 3 704.00 | 58 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 780.00 | 1 077 393.00 | 77 387.00 | 1 154 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BN En cours de production de biens | 149 172.00 | | 149 172.00 | 149 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 425.00 | 26 694.00 | 53 731.00 | 80 425.00 |
BZ Autres créances | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 010.00 | 26 694.00 | 604 316.00 | 631 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 790.00 | 1 104 087.00 | 681 703.00 | 1 785 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
DL TOTAL (I) | 340 518.00 | | | 340 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 184.00 | | | 341 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 703.00 | | | 681 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 789.00 | | 38 511.00 | 1 126 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 1 154 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 1 108 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 545.00 | | 38 511.00 | 1 080 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 285.00 | 15 628.00 | 10 520.00 | 1 072 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 928.00 | 15 628.00 | 10 520.00 | 1 057 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 982.00 | 6 000.00 | 3 982.00 | 9 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 966.00 | 165 778.00 | 48 188.00 | 213 966.00 |
VW T.V.A. | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 184.00 | 337 202.00 | 3 982.00 | 341 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
ST Autres comptes | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
YT Sous‐traitance | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 578.00 | | | 440 578.00 |