| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 1 301.00 | 1 386.00 | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 075.00 | 494 332.00 | 129 743.00 | 624 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 628.00 | 495 533.00 | 146 994.00 | 642 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BN En cours de production de biens | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 494.00 | 18 550.00 | 26 594 493.00 | 284 494.00 |
BZ Autres créances | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 499 159.00 | | 499 159.00 | 499 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 560.00 | 18 550.00 | 1 185 010.00 | 1 203 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 188.00 | 514 183.00 | 1 332 005.00 | 1 846 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 704.00 | 443 906.00 | | 211 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 790.00 | -232 202.00 | | 192 790.00 |
DL TOTAL (I) | 503 495.00 | 310 704.00 | | 503 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 283.00 | 114 023.00 | | 128 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 912.00 | 325 057.00 | | 324 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 378.00 | 81 443.00 | | 276 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 924.00 | 178 926.00 | | 98 924.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 510.00 | 772 947.00 | | 828 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 005.00 | 1 083 651.00 | | 1 332 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 266.00 | | | 659 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | 16 035.00 | 120.00 | 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487.00 | 16 151.00 | 642 628.00 | 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 624 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 192.00 | | | 624 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 670.00 | 40 080.00 | 116.00 | 455 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 063.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 431.00 | 39 017.00 | 116.00 | 455 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 974.00 | | 33 424.00 | 51 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 974.00 | | 33 424.00 | 51 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 974.00 | | 33 424.00 | 51 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 378.00 | 276 378.00 | | 276 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 247 395.00 | 247 395.00 | | 247 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 469.00 | 54 700.00 | 72 769.00 | 127 469.00 |
VI Groupe et associés | 324 912.00 | 324 912.00 | | 324 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 903.00 | 434 903.00 | 120.00 | 434 903.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 510.00 | 755 742.00 | 72 769.00 | 828 510.00 |