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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 978.00 | 439 951.00 | 215 027.00 | 654 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 192.00 | 60 076.00 | 6 117.00 | 66 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 332.00 | 842 302.00 | 253 030.00 | 1 095 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BN En cours de production de biens | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 309.00 | | 247 309.00 | 247 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 391.00 | 45 244.00 | 152 146.00 | 197 391.00 |
BZ Autres créances | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CF Disponibilités | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 118.00 | 45 244.00 | 837 874.00 | 883 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 451.00 | 887 546.00 | 1 090 904.00 | 1 978 451.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 312.00 | 241 518.00 | | 387 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 595.00 | 145 793.00 | | 56 595.00 |
DL TOTAL (I) | 542 906.00 | 486 312.00 | | 542 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 533.00 | 75 497.00 | | 236 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26 582.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 046.00 | 154 370.00 | | 109 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 015.00 | 142 600.00 | | 176 015.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 410.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343.00 | 4 031.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 998.00 | 404 489.00 | | 547 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 904.00 | 890 800.00 | | 1 090 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 130.00 | | 233 047.00 | 1 056 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 845.00 | 1 095 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 845.00 | 1 049 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 886.00 | | 233 047.00 | 1 009 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 062.00 | 39 562.00 | 118 322.00 | 921 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 704.00 | 39 562.00 | 118 322.00 | 906 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 694.00 | 18 550.00 | | 26 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 694.00 | 18 550.00 | | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | 18 550.00 | | 26 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 912.00 | 53 409.00 | 182 503.00 | 235 912.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 610.00 | 234 322.00 | 85 288.00 | 319 610.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 998.00 | 340 495.00 | 207 503.00 | 547 998.00 |