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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 292.00 | 45 053.00 | 3 239.00 | 48 292.00 |
AP Constructions | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 308.00 | 302 698.00 | 6 610.00 | 309 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 754.00 | 576 875.00 | 9 880.00 | 586 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 814.00 | 381 614.00 | 303 200.00 | 684 814.00 |
BZ Autres créances | 546 938.00 | 20 188.00 | 526 750.00 | 546 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
CF Disponibilités | 620 177.00 | | 620 177.00 | 620 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 275.00 | 401 802.00 | 1 775 473.00 | 2 177 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030.00 | 978 677.00 | 1 785 353.00 | 2 764 030.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 279.00 | | |
DH Report à nouveau | -300 929.00 | | | -300 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588.00 | -326 208.00 | | 156 588.00 |
DL TOTAL (I) | 158 159.00 | 1 571.00 | | 158 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 135 548.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693.00 | 819 141.00 | | 884 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 767.00 | 93 865.00 | | 49 767.00 |
EA Autres dettes | 685 974.00 | 532 263.00 | | 685 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 102.00 | 1 585 217.00 | | 1 625 102.00 |
ED (V) | 2 092.00 | 14 833.00 | | 2 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353.00 | 1 601 621.00 | | 1 785 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102.00 | 1 082 346.00 | | 1 625 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 135 548.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 196.00 | | 579 196.00 | 579 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 196.00 | | 579 196.00 | 579 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | 26 047.00 | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066.00 | 81 307.00 | | 62 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272.00 | 82 141.00 | | 82 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960.00 | 103 167.00 | | 35 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597.00 | 20 206.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557.00 | 123 373.00 | | 43 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 715.00 | -41 233.00 | | 38 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450.00 | 440 310.00 | | 752 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863.00 | 766 518.00 | | 595 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 588.00 | -326 208.00 | | 156 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 931.00 | | | 592 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 176.00 | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 586 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 432.00 | | | 438 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902.00 | 8 973.00 | | 467 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653.00 | 400.00 | | 44 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249.00 | 8 573.00 | | 423 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 372 644.00 | 8 970.00 | | 372 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 798.00 | 7 597.00 | 20 206.00 | 32 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 442.00 | 16 566.00 | 20 206.00 | 505 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 442.00 | 16 566.00 | 20 206.00 | 505 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 597.00 | 20 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 693.00 | 884 693.00 | | 884 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974.00 | 685 974.00 | | 685 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 294 276.00 | | | 294 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 538.00 | | | 390 538.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762.00 | | | 499 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168.00 | 1 232 168.00 | | 1 232 168.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102.00 | 1 625 102.00 | | 1 625 102.00 |