| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 10 500.00 | 5 401.00 | 15 901.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 920.00 | 89 077.00 | 74 844.00 | 163 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 499.00 | 203 470.00 | 81 029.00 | 284 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 203.00 | 72 026.00 | 1 745 177.00 | 1 817 203.00 |
BZ Autres créances | 459 652.00 | 202 852.00 | 256 801.00 | 459 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 828 269.00 | | 828 269.00 | 828 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 636.00 | 274 878.00 | 2 848 758.00 | 3 123 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 134.00 | 478 347.00 | 2 929 787.00 | 3 408 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 100 550.00 | 100 275.00 | 275.00 | 100 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 665.00 | 244 665.00 | | 244 665.00 |
DG Autres réserves | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DH Report à nouveau | | -748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 264.00 | 121 378.00 | | 145 264.00 |
DL TOTAL (I) | 813 059.00 | 667 795.00 | | 813 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 4 400.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 407.00 | 1 654 152.00 | | 1 344 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 464.00 | 148 379.00 | | 217 464.00 |
EA Autres dettes | 51 656.00 | 18 992.00 | | 51 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 727.00 | 1 825 922.00 | | 2 116 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 787.00 | 2 493 717.00 | | 2 929 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 727.00 | 1 825 922.00 | | 2 116 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 306.00 | | 509 306.00 | 509 306.00 |
FG Production vendue services | 2 508 891.00 | | 2 508 891.00 | 2 508 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 197.00 | | 3 018 197.00 | 3 018 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 570.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 258.00 | 2 744.00 | | 87 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 84 875.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 85 375.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 201.00 | 119 666.00 | | 43 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 201.00 | 119 666.00 | | 43 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 439.00 | -34 292.00 | | -41 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 27 150.00 | | 51 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 696.00 | 2 505 998.00 | | 3 107 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 432.00 | 2 384 620.00 | | 2 962 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 264.00 | 121 378.00 | | 145 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 107.00 | | 704 287.00 | 252 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 039.00 | 101 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 896.00 | 284 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 167 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | 12 000.00 | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 177.00 | | 30 218.00 | 142 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | 662 069.00 | 100 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 609.00 | 34 586.00 | | 68 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 2 239.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | 32 347.00 | | 60 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 456.00 | 26 570.00 | | 45 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 592.00 | 190 260.00 | | 12 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 048.00 | 217 105.00 | | 158 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 048.00 | 217 105.00 | | 158 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 407.00 | 1 344 407.00 | | 1 344 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 200.00 | 1 736 200.00 | | 1 736 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VC Groupe et associés | 380 520.00 | 380 520.00 | | 380 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 876.00 | 2 295 876.00 | | 2 295 876.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 727.00 | 2 116 727.00 | | 2 116 727.00 |