| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 6 908.00 | 2 993.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 148.00 | 37 092.00 | 2 055.00 | 39 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 696.00 | 147 618.00 | 5 078.00 | 152 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 991.00 | 45 456.00 | 195 535.00 | 240 991.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | 12 592.00 | 45 618.00 | 58 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 661.00 | | 385 661.00 | 385 661.00 |
CF Disponibilités | 388 289.00 | | 388 289.00 | 388 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 827.00 | 58 048.00 | 1 060 779.00 | 1 118 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 523.00 | 205 666.00 | 1 065 857.00 | 1 271 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 341.00 | -300 929.00 | | -144 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 003.00 | 156 588.00 | | 130 003.00 |
DL TOTAL (I) | 288 162.00 | 158 159.00 | | 288 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 268.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 105.00 | 884 693.00 | | 322 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 632.00 | 49 767.00 | | 75 632.00 |
EA Autres dettes | 375 521.00 | 685 974.00 | | 375 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 695.00 | 1 625 102.00 | | 777 695.00 |
ED (V) | | 2 092.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 857.00 | 1 785 353.00 | | 1 065 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 695.00 | 1 625 102.00 | | 777 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 268.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 469.00 | | 366 469.00 | 366 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 469.00 | | 366 469.00 | 366 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 212.00 | 5 036.00 | | 61 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 996.00 | 62 066.00 | | 82 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 996.00 | 82 272.00 | | 82 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 409.00 | 35 960.00 | | 24 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 7 597.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 904.00 | 43 557.00 | | 24 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 091.00 | 38 715.00 | | 58 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 010.00 | 752 450.00 | | 875 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 007.00 | 595 863.00 | | 745 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 003.00 | 156 588.00 | | 130 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 754.00 | | 3 090.00 | 586 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 149.00 | 152 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 864.00 | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 285.00 | 42 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 292.00 | | 472.00 | 48 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 432.00 | | 2 618.00 | 438 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 875.00 | 7 688.00 | 436 945.00 | 476 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 053.00 | 719.00 | 38 864.00 | 45 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 822.00 | 6 969.00 | 398 081.00 | 431 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381 614.00 | | 336 158.00 | 381 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 188.00 | 20 188.00 | 7 597.00 | 20 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 802.00 | | 343 754.00 | 501 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 802.00 | | 343 754.00 | 501 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 105.00 | 322 105.00 | | 322 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 521.00 | 375 521.00 | | 375 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 695.00 | 777 695.00 | | 777 695.00 |