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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 8 261.00 | 1 639.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 559.00 | 56 730.00 | 81 829.00 | 138 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 107.00 | 168 609.00 | 83 498.00 | 252 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 098.00 | 45 456.00 | 1 445 642.00 | 1 491 098.00 |
BZ Autres créances | 261 996.00 | 12 592.00 | 249 404.00 | 261 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 654 325.00 | | 654 325.00 | 654 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 267.00 | 58 048.00 | 2 410 219.00 | 2 468 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 374.00 | 226 657.00 | 2 493 717.00 | 2 720 374.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 665.00 | 140 058.00 | | 244 665.00 |
DH Report à nouveau | -748.00 | | | -748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 378.00 | 103 859.00 | | 121 378.00 |
DL TOTAL (I) | 667 795.00 | 546 417.00 | | 667 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 152.00 | 742 970.00 | | 1 654 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 379.00 | 99 292.00 | | 148 379.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | 369 536.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 922.00 | 1 216 198.00 | | 1 825 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 717.00 | 1 762 615.00 | | 2 493 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 922.00 | 1 216 198.00 | | 1 825 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 169.00 | | 241 169.00 | 241 169.00 |
FG Production vendue services | 2 172 336.00 | | 2 172 336.00 | 2 172 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 506.00 | | 2 413 506.00 | 2 413 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 875.00 | 1 599.00 | | 84 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 375.00 | 1 599.00 | | 85 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 666.00 | 56 046.00 | | 119 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 666.00 | 56 046.00 | | 119 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 292.00 | -54 447.00 | | -34 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 998.00 | 2 809 587.00 | | 2 505 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 620.00 | 2 705 727.00 | | 2 384 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 378.00 | 103 859.00 | | 121 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 823.00 | | 54 250.00 | 211 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 252 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 142 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 893.00 | | 54 250.00 | 101 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 481.00 | 20 437.00 | 13 309.00 | 61 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 400.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 620.00 | 20 037.00 | 13 309.00 | 53 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 152.00 | 1 654 152.00 | | 1 654 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 733.00 | 1 436 733.00 | | 1 436 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 126.00 | 247 126.00 | | 247 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 972.00 | 1 763 972.00 | | 1 763 972.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 922.00 | 1 825 922.00 | | 1 825 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |