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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 7 461.00 | 2 439.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299.00 | 38 355.00 | 3 944.00 | 42 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 847.00 | 149 434.00 | 6 413.00 | 155 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 549.00 | 45 456.00 | 381 092.00 | 426 549.00 |
BZ Autres créances | 434 539.00 | 12 592.00 | 421 947.00 | 434 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 736.00 | | 385 736.00 | 385 736.00 |
CF Disponibilités | 469 942.00 | | 469 942.00 | 469 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 873.00 | 58 048.00 | 1 706 825.00 | 1 764 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 720.00 | 207 482.00 | 1 713 238.00 | 1 920 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 338.00 | -144 341.00 | | -14 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 396.00 | 130 003.00 | | 154 396.00 |
DL TOTAL (I) | 442 558.00 | 288 162.00 | | 442 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 068.00 | | | 331 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 070.00 | 322 105.00 | | 500 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 872.00 | 75 632.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 369 269.00 | 375 521.00 | | 369 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 680.00 | 777 695.00 | | 1 270 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 238.00 | 1 065 857.00 | | 1 713 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 612.00 | 777 695.00 | | 939 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 548.00 | | 798 548.00 | 798 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 548.00 | | 798 548.00 | 798 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 987.00 | 82 996.00 | | 9 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 987.00 | 82 996.00 | | 9 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | 24 409.00 | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 926.00 | 204.00 | | 5 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 24 904.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 58 091.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 050.00 | 875 010.00 | | 818 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 654.00 | 745 007.00 | | 663 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 396.00 | 130 003.00 | | 154 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 696.00 | | 3 151.00 | 152 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | | 3 151.00 | 42 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 618.00 | 2 834.00 | 1 018.00 | 47 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 553.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 710.00 | 2 281.00 | 1 018.00 | 40 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 070.00 | 500 070.00 | | 500 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 269.00 | 369 269.00 | | 369 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 183.00 | | | 372 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VC Groupe et associés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 926.00 | 869 926.00 | | 869 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 612.00 | 939 612.00 | | 939 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |