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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 7 861.00 | 2 039.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 275.00 | 50 002.00 | 48 273.00 | 98 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 823.00 | 161 481.00 | 50 342.00 | 211 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 955.00 | 45 456.00 | 615 498.00 | 660 955.00 |
BZ Autres créances | 247 115.00 | 12 592.00 | 234 523.00 | 247 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 736.00 | | 385 736.00 | 385 736.00 |
CF Disponibilités | 424 375.00 | | 424 375.00 | 424 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 321.00 | 58 048.00 | 1 712 273.00 | 1 770 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 144.00 | 219 529.00 | 1 762 615.00 | 1 982 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
DH Report à nouveau | | -14 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 607.00 | 154 396.00 | | 104 607.00 |
DL TOTAL (I) | 547 165.00 | 442 558.00 | | 547 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 222.00 | 500 070.00 | | 742 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | 65 872.00 | | 99 292.00 |
EA Autres dettes | 369 536.00 | 369 269.00 | | 369 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 450.00 | 1 270 680.00 | | 1 215 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 615.00 | 1 713 238.00 | | 1 762 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 450.00 | 939 612.00 | | 1 215 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
FG Production vendue services | 2 595 993.00 | | 2 595 993.00 | 2 595 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 710.00 | | 2 801 710.00 | 2 801 710.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 9 987.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 9 987.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 046.00 | 4 212.00 | | 56 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 046.00 | 10 138.00 | | 56 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 447.00 | -151.00 | | -54 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 587.00 | 818 050.00 | | 2 809 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 980.00 | 663 654.00 | | 2 704 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 607.00 | 154 396.00 | | 104 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 847.00 | | 55 976.00 | 155 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | 55 976.00 | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 434.00 | 12 047.00 | | 49 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 400.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 11 647.00 | | 41 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 222.00 | 742 222.00 | | 742 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 606 589.00 | 606 589.00 | | 606 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VB T. V. A. | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 103.00 | 210 103.00 | | 210 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 941.00 | 920 941.00 | | 920 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 450.00 | 1 215 450.00 | | 1 215 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |