| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 932.00 | 48 087.00 | 8 845.00 | 56 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 275 505.00 | 556 695.00 | 718 810.00 | 1 275 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 101.00 | 996 064.00 | 542 038.00 | 1 538 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 439.00 | 267 041.00 | 165 398.00 | 432 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 809.00 | 1 867 887.00 | 1 470 922.00 | 3 338 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 882.00 | | 847 882.00 | 847 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 839.00 | | 645 839.00 | 645 839.00 |
BT Marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 370.00 | 1 216.00 | 189 154.00 | 190 370.00 |
BZ Autres créances | 333 401.00 | | 333 401.00 | 333 401.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 488.00 | 1 216.00 | 2 048 272.00 | 2 049 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 298.00 | 1 869 103.00 | 3 519 195.00 | 5 388 298.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 585 404.00 | | | 585 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
DK Provisions réglementées | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 297.00 | | | 1 051 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 745.00 | | | 1 274 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 290.00 | | | 869 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 898.00 | | | 2 467 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 195.00 | | | 3 519 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 898.00 | | | 2 467 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 255.00 | | | 474 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 180 752.00 | 1 216 780.00 | 7 397 532.00 | 6 180 752.00 |
FG Production vendue services | 9 119.00 | 27 951.00 | 37 070.00 | 9 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 871.00 | 1 244 731.00 | 7 434 602.00 | 6 189 871.00 |
FM Production stockée | | | 226 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 813.00 | | | 7 726 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565 490.00 | | | 7 565 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 197.00 | | | 45 197.00 |