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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 839.00 | 51 173.00 | 42 666.00 | 93 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 239 857.00 | 567 331.00 | 672 526.00 | 1 239 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 766.00 | 1 002 306.00 | 643 459.00 | 1 645 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 686.00 | 289 933.00 | 267 753.00 | 557 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 979.00 | 1 910 743.00 | 1 657 235.00 | 3 567 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 405.00 | 113 600.00 | 1 396 805.00 | 1 510 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 175.00 | | 642 175.00 | 642 175.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 967.00 | 1 730.00 | 392 237.00 | 393 967.00 |
BZ Autres créances | 314 104.00 | | 314 104.00 | 314 104.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 093.00 | 115 330.00 | 2 844 764.00 | 2 960 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 072.00 | 2 026 073.00 | 4 501 999.00 | 6 528 072.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 695 385.00 | | | 695 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
DK Provisions réglementées | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 443.00 | | | 1 265 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 652.00 | | | 1 667 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 781.00 | | | 1 178 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
EA Autres dettes | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 556.00 | | | 3 236 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 999.00 | | | 4 501 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 556.00 | | | 3 236 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 460.00 | | | 847 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 875 647.00 | 1 267 195.00 | 7 142 842.00 | 5 875 647.00 |
FG Production vendue services | 136 707.00 | 26 665.00 | 163 372.00 | 136 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 354.00 | 1 293 860.00 | 7 306 214.00 | 6 012 354.00 |
FM Production stockée | | | -9 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 305 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 561.00 | | | 7 393 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 461.00 | | | 7 206 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 894.00 | 3 226.00 | | 40 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 113 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | 1 730.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 115 330.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 781.00 | 1 178 781.00 | | 1 178 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 305.00 | 1 329 988.00 | 549 811.00 | 1 913 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 991.00 | 727 948.00 | 10 043.00 | 737 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 556.00 | 2 653 239.00 | 549 811.00 | 3 236 556.00 |