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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 081.00 | 40 752.00 | 35 329.00 | 76 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 203 057.00 | 516 126.00 | 686 931.00 | 1 203 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 393.00 | 869 042.00 | 662 351.00 | 1 531 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 583.00 | 244 281.00 | 255 302.00 | 499 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 891.00 | 1 670 201.00 | 1 676 690.00 | 3 346 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 788.00 | | 1 226 788.00 | 1 226 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 847.00 | | 651 847.00 | 651 847.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 283.00 | 1 220.00 | 233 063.00 | 234 283.00 |
BZ Autres créances | 569 948.00 | | 569 948.00 | 569 948.00 |
CF Disponibilités | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 418.00 | 1 220.00 | 2 777 199.00 | 2 778 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 310.00 | 1 671 420.00 | 4 453 889.00 | 6 125 310.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 695 827.00 | | | 695 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
DK Provisions réglementées | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 716.00 | | | 1 159 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 881.00 | | | 1 405 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 558.00 | | | 1 391 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 938.00 | | | 287 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 827.00 | | | 187 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 173.00 | | | 3 294 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 889.00 | | | 4 453 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 173.00 | | | 3 294 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 914.00 | | | 503 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 641 913.00 | | 7 641 913.00 | 7 641 913.00 |
FG Production vendue services | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 344.00 | | 7 671 344.00 | 7 671 344.00 |
FM Production stockée | | | 6 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 926.00 | | | -52 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 382.00 | | | -9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 422.00 | | | 7 862 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 964.00 | | | 7 811 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 852.00 | 3 226.00 | 184.00 | 37 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 1 220.00 | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 1 220.00 | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 068.00 | 4 446.00 | 1 400.00 | 39 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 558.00 | 1 391 558.00 | | 1 391 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 881.00 | 854 868.00 | 551 014.00 | 1 405 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 938.00 | 287 938.00 | | 287 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 399.00 | 842 356.00 | 10 043.00 | 852 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 173.00 | 2 743 159.00 | 551 014.00 | 3 294 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
ZE Dividendes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |