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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 831.00 | 84 285.00 | 59 546.00 | 143 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 236 300.00 | 660 135.00 | 576 165.00 | 1 236 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 187.00 | 1 167 479.00 | 518 708.00 | 1 686 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 187.00 | 375 420.00 | 287 767.00 | 663 187.00 |
AX Avances et acomptes | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BF Prêts | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 291.00 | 2 287 320.00 | 1 503 971.00 | 3 791 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 455.00 | | 1 199 455.00 | 1 199 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 066.00 | | 839 066.00 | 839 066.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 925.00 | | 421 925.00 | 421 925.00 |
BZ Autres créances | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 505.00 | | 2 889 505.00 | 2 889 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 796.00 | 2 287 320.00 | 4 393 476.00 | 6 680 796.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 928 809.00 | 831 586.00 | | 928 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 727.00 | 148 123.00 | | 56 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 547.00 | 207 422.00 | | 187 547.00 |
DK Provisions réglementées | 50 736.00 | 47 515.00 | | 50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 818.00 | 1 366 646.00 | | 1 355 818.00 |
DN Avances conditionnées | 33 958.00 | 33 987.00 | | 33 958.00 |
DO TOTAL (II) | 33 958.00 | 33 987.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 433.00 | 1 509 794.00 | | 1 598 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 215.00 | 1 059 623.00 | | 1 038 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 472.00 | 240 584.00 | | 343 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | 47 826.00 | | 8 080.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 15 919.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 700.00 | 2 873 747.00 | | 3 003 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 476.00 | 4 274 380.00 | | 4 393 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 659.00 | 2 873 747.00 | | 2 552 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 695.00 | 802 891.00 | | 881 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 539 088.00 | 1 211 944.00 | 6 751 032.00 | 5 539 088.00 |
FG Production vendue services | 6 984.00 | 36 314.00 | 43 298.00 | 6 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 072.00 | 1 248 258.00 | 6 794 330.00 | 5 546 072.00 |
FM Production stockée | | | 166 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 964.00 | 11 542.00 | | 9 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 156.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 277.00 | 36 362.00 | | 23 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 022.00 | 36 519.00 | | 24 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 478.00 | 18 189.00 | | 15 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | 12 616.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 699.00 | 30 804.00 | | 18 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | 5 714.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 540.00 | 5 826.00 | | -21 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 199.00 | 6 979 089.00 | | 7 122 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 473.00 | 6 830 966.00 | | 7 065 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 727.00 | 148 123.00 | | 56 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 276.00 | 45 197.00 | | 34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 900.00 | | 175 391.00 | 3 615 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 791 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 836.00 | | 15 995.00 | 132 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 738.00 | | 155 017.00 | 3 467 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 4 380.00 | 15 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 917.00 | 253 802.00 | 400.00 | 2 033 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 741.00 | 19 544.00 | | 64 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 176.00 | 234 258.00 | 400.00 | 1 969 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 515.00 | 3 221.00 | | 47 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
6T Sur comptes clients | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 871.00 | 3 221.00 | 28 356.00 | 75 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 215.00 | 1 038 215.00 | | 1 038 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UP Prêts | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 421 925.00 | 421 925.00 | | 421 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 695.00 | 881 695.00 | | 881 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 738.00 | 265 697.00 | 430 383.00 | 716 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 239.00 | 840 239.00 | | 840 239.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 700.00 | 2 552 659.00 | 430 383.00 | 3 003 700.00 |