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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 836.00 | 64 741.00 | 63 095.00 | 127 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 227 423.00 | 608 470.00 | 618 953.00 | 1 227 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 428.00 | 1 038 159.00 | 595 268.00 | 1 633 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 887.00 | 322 546.00 | 269 341.00 | 591 887.00 |
BF Prêts | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 900.00 | 2 033 917.00 | 1 581 982.00 | 3 615 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 858.00 | 17 466.00 | 1 529 393.00 | 1 546 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 449.00 | | 672 449.00 | 672 449.00 |
BT Marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 738.00 | 10 890.00 | 231 847.00 | 242 738.00 |
BZ Autres créances | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 754.00 | 28 356.00 | 2 692 398.00 | 2 720 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 653.00 | 2 062 273.00 | 4 274 380.00 | 6 336 653.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 831 586.00 | | | 831 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
DK Provisions réglementées | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 646.00 | | | 1 366 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 794.00 | | | 1 509 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 623.00 | | | 1 059 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 734.00 | | | 2 907 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 380.00 | | | 4 274 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 734.00 | | | 2 907 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 891.00 | | | 802 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 680 701.00 | | 6 680 701.00 | 6 680 701.00 |
FG Production vendue services | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 558.00 | | 6 722 558.00 | 6 722 558.00 |
FM Production stockée | | | 30 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 627.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 089.00 | | | 6 979 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 966.00 | | | 6 830 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 119.00 | 3 396.00 | | 44 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 600.00 | 17 466.00 | 113 600.00 | 113 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | 9 161.00 | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 330.00 | 26 627.00 | 113 600.00 | 115 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 623.00 | 1 059 623.00 | | 1 059 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 794.00 | 1 058 544.00 | 451 250.00 | 1 509 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 584.00 | 240 584.00 | | 240 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 228.00 | 496 691.00 | 14 537.00 | 511 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 734.00 | 2 456 484.00 | 451 250.00 | 2 907 734.00 |