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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 750.00 | 105 330.00 | 53 420.00 | 158 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 243 067.00 | 712 780.00 | 530 287.00 | 1 243 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 361.00 | 1 294 775.00 | 540 586.00 | 1 835 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 959.00 | 420 346.00 | 267 613.00 | 687 959.00 |
AX Avances et acomptes | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
BF Prêts | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 027.00 | 2 533 231.00 | 1 525 796.00 | 4 059 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 781.00 | | 1 007 781.00 | 1 007 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 385.00 | | 763 385.00 | 763 385.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 823.00 | | 378 823.00 | 378 823.00 |
BZ Autres créances | 210 611.00 | | 210 611.00 | 210 611.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 226.00 | | 2 449 226.00 | 2 449 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 253.00 | 2 533 231.00 | 3 975 022.00 | 6 508 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 934 635.00 | 928 809.00 | | 934 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 333.00 | 56 727.00 | | 27 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 831.00 | 187 547.00 | | 170 831.00 |
DK Provisions réglementées | 53 965.00 | 50 736.00 | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 764.00 | 1 355 818.00 | | 1 318 764.00 |
DN Avances conditionnées | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DO TOTAL (II) | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 201.00 | 1 598 433.00 | | 1 432 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 493.00 | 1 038 215.00 | | 904 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 094.00 | 343 472.00 | | 269 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 8 080.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 15 500.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 300.00 | 3 003 700.00 | | 2 622 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 022.00 | 4 393 476.00 | | 3 975 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 775.00 | 2 552 659.00 | | 1 493 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 881 695.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 297 245.00 | | 6 297 245.00 | 6 297 245.00 |
FG Production vendue services | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 107.00 | | 6 369 107.00 | 6 369 107.00 |
FM Production stockée | | | -75 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 853.00 | 9 964.00 | | 42 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | 745.00 | | 7 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 044.00 | 23 277.00 | | 23 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 206.00 | 24 022.00 | | 30 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 465.00 | 15 478.00 | | 17 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | 3 221.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 695.00 | 18 699.00 | | 20 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 511.00 | 5 323.00 | | 9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 098.00 | -21 540.00 | | -24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 620.00 | 7 122 199.00 | | 6 393 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 288.00 | 7 065 473.00 | | 6 366 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 333.00 | 56 727.00 | | 27 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 291.00 | | 275 736.00 | 3 791 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 059 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 874 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 831.00 | | 14 919.00 | 148 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 754.00 | | 259 317.00 | 3 622 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 705.00 | | 1 500.00 | 19 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 320.00 | 253 910.00 | 8 000.00 | 2 287 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 285.00 | 21 044.00 | | 84 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 035.00 | 232 866.00 | 8 000.00 | 2 203 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 736.00 | 3 230.00 | | 50 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 736.00 | 3 230.00 | | 50 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 493.00 | 904 493.00 | | 904 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UP Prêts | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 378 823.00 | 378 823.00 | | 378 823.00 |
VB T. V. A. | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 201.00 | 203 676.00 | 1 109 895.00 | 1 332 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 989.00 | | | 883 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 416.00 | | | 268 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 009.00 | 638 009.00 | | 638 009.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 300.00 | 1 493 775.00 | 1 109 895.00 | 2 622 300.00 |