| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 11 044.00 | 6 456.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 772.00 | 77 502.00 | 153 271.00 | 230 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 438.00 | 96 513.00 | 167 925.00 | 264 438.00 |
BT Marchandises | 657 626.00 | 20 318.00 | 637 308.00 | 657 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 695.00 | 142 389.00 | 329 306.00 | 471 695.00 |
BZ Autres créances | 67 168.00 | 30 794.00 | 36 374.00 | 67 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 631.00 | 193 501.00 | 1 080 130.00 | 1 273 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 069.00 | 290 014.00 | 1 248 055.00 | 1 538 069.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 589 265.00 | | | 589 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 635 127.00 | | | 635 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 660.00 | | | 369 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 928.00 | | | 612 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 055.00 | | | 1 248 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 204.00 | | | 543 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 198.00 | | 1 824 198.00 | 1 824 198.00 |
FG Production vendue services | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 744.00 | | 1 825 744.00 | 1 825 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 359.00 | |
GE Autres charges | | | 23 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 933.00 | | | 1 934 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 822.00 | | | 1 913 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 218.00 | | 146 784.00 | 188 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 565.00 | 264 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 065.00 | 248 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | 7 000.00 | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 553.00 | | 139 784.00 | 177 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 905.00 | 49 725.00 | 66 117.00 | 110 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 438.00 | 49 725.00 | 64 617.00 | 103 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 285.00 | 20 318.00 | 28 285.00 | 28 285.00 |
6T Sur comptes clients | 104 989.00 | 41 041.00 | 3 640.00 | 104 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 478.00 | | 17 684.00 | 48 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 752.00 | 61 359.00 | 49 609.00 | 183 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 752.00 | 61 359.00 | 49 609.00 | 183 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 359.00 | 49 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 660.00 | 369 660.00 | | 369 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 328 049.00 | | | 328 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 595.00 | 103 871.00 | 69 724.00 | 173 595.00 |
VI Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 611.00 | 547 413.00 | 1 198.00 | 548 611.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 928.00 | 543 204.00 | 69 724.00 | 612 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
ST Autres comptes | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 536.00 | | | 194 536.00 |