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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 17 108.00 | 125.00 | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 17 962.00 | 92.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 141.00 | 158 766.00 | 61 376.00 | 220 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 835.00 | 193 836.00 | 70 999.00 | 264 835.00 |
BT Marchandises | 487 699.00 | 12 459.00 | 475 241.00 | 487 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 515.00 | 43 366.00 | 103 149.00 | 146 515.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 384.00 | 55 824.00 | 769 560.00 | 825 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 219.00 | 249 660.00 | 840 559.00 | 1 090 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 478 753.00 | | | 478 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 559.00 | | | 840 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 226.00 | | | 310 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 610.00 | | 2 797.00 | 282 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 572.00 | 264 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 572.00 | 239 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 971.00 | | 2 797.00 | 256 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 625.00 | 27 783.00 | 20 572.00 | 186 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 3 756.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 272.00 | 24 028.00 | 20 572.00 | 173 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 876.00 | 12 459.00 | 12 876.00 | 12 876.00 |
6T Sur comptes clients | 35 139.00 | 14 876.00 | 6 649.00 | 35 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 015.00 | 27 335.00 | 19 525.00 | 48 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 015.00 | 27 335.00 | 19 525.00 | 48 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 335.00 | 19 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 871.00 | 241 871.00 | | 241 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 537.00 | 24 041.00 | 50 495.00 | 74 537.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 391.00 | 161 193.00 | 1 198.00 | 162 391.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 721.00 | 310 226.00 | 50 495.00 | 360 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
ST Autres comptes | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |