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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 14 637.00 | 2 863.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 459.00 | 128 827.00 | 110 632.00 | 239 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 124.00 | 151 432.00 | 121 693.00 | 273 124.00 |
BT Marchandises | 495 329.00 | 16 927.00 | 478 401.00 | 495 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 272.00 | 38 953.00 | 224 320.00 | 263 272.00 |
BZ Autres créances | 73 241.00 | 30 794.00 | 42 447.00 | 73 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 059.00 | 25.00 | 62 034.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 408.00 | 86 699.00 | 849 710.00 | 936 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 533.00 | 238 130.00 | 971 403.00 | 1 209 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 568 390.00 | 576 375.00 | | 568 390.00 |
DH Report à nouveau | | 2 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 762.00 | 49 215.00 | | -56 762.00 |
DL TOTAL (I) | 567 580.00 | 684 342.00 | | 567 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 241.00 | 115 094.00 | | 108 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 120.00 | 330 559.00 | | 236 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 624.00 | 46 645.00 | | 52 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 822.00 | 492 299.00 | | 403 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 403.00 | 1 176 641.00 | | 971 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 379 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | 2 813.00 | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 799.00 | 2 813.00 | | 20 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 3 982.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 737.00 | 3 982.00 | | 20 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -1 169.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 8 622.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 973.00 | 1 907 595.00 | | 1 425 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 735.00 | 1 858 380.00 | | 1 482 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 762.00 | 49 215.00 | | -56 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 474.00 | | 29 263.00 | 267 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 273 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 256 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 308.00 | | 29 263.00 | 251 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 986.00 | 29 633.00 | 6 187.00 | 125 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | 29 633.00 | 6 187.00 | 120 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 217.00 | | 9 289.00 | 26 217.00 |
6T Sur comptes clients | 40 679.00 | 11 995.00 | 13 722.00 | 40 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 794.00 | 25.00 | | 30 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 689.00 | 12 020.00 | 23 011.00 | 99 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 689.00 | 12 020.00 | 23 011.00 | 99 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 995.00 | 23 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 120.00 | 236 120.00 | | 236 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 446.00 | 24 569.00 | 43 877.00 | 68 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 225.00 | 344 027.00 | 1 198.00 | 345 225.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 252.00 | 359 375.00 | 43 877.00 | 403 252.00 |