| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 13 353.00 | 3 881.00 | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 17 485.00 | 569.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 916.00 | 155 787.00 | 83 129.00 | 238 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 610.00 | 186 625.00 | 95 985.00 | 282 610.00 |
BT Marchandises | 519 854.00 | 12 876.00 | 506 978.00 | 519 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 280 399.00 | 35 139.00 | 245 260.00 | 280 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CF Disponibilités | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 793.00 | 48 015.00 | 866 778.00 | 914 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 403.00 | 234 640.00 | 962 763.00 | 1 197 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 279 123.00 | 481 628.00 | | 279 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 613.00 | 27 495.00 | | -23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 511 462.00 | 565 075.00 | | 511 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 775.00 | 111 714.00 | | 113 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | 1 180.00 | | 4 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 5 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 215.00 | 373 932.00 | | 283 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | 44 179.00 | | 48 999.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 10 923.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 301.00 | 547 099.00 | | 451 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 763.00 | 1 112 174.00 | | 962 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 33 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 8 970.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | 14 418.00 | | 11 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 045.00 | 19 749.00 | | 11 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 899.00 | 43 137.00 | | 24 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 629.00 | 19 872.00 | | 69 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653.00 | 10 192.00 | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 282.00 | 30 064.00 | | 79 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 383.00 | 13 073.00 | | -54 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | -935.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 617.00 | 1 557 147.00 | | 1 271 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 230.00 | 1 529 653.00 | | 1 295 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 613.00 | 27 495.00 | | -23 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 818.00 | | 28 082.00 | 285 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 289.00 | 282 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 289.00 | 256 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 386.00 | | 27 874.00 | 258 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 208.00 | 3 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 888.00 | 29 373.00 | 21 636.00 | 178 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 3 756.00 | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | 25 618.00 | 21 636.00 | 169 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 531.00 | 12 876.00 | 9 531.00 | 9 531.00 |
6T Sur comptes clients | 61 515.00 | 5 626.00 | 32 002.00 | 61 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 168.00 | 18 502.00 | 54 655.00 | 84 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 168.00 | 18 502.00 | 54 655.00 | 84 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 502.00 | 41 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 215.00 | 283 215.00 | | 283 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 199 109.00 | 199 109.00 | | 199 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 775.00 | 86 551.00 | 27 225.00 | 113 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 754.00 | 288 556.00 | 1 198.00 | 289 754.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 130.00 | 423 905.00 | 27 225.00 | 451 130.00 |