| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 12 782.00 | 2 394.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 22 453.00 | 16 249.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 597.00 | 174 876.00 | 65 722.00 | 240 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 232.00 | 210 110.00 | 145 122.00 | 355 232.00 |
BT Marchandises | 508 359.00 | 22 412.00 | 485 947.00 | 508 359.00 |
BZ Autres créances | 262 398.00 | 51 514.00 | 210 883.00 | 262 398.00 |
CF Disponibilités | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 172.00 | 73 926.00 | 782 246.00 | 856 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 404.00 | 284 036.00 | 927 368.00 | 1 211 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 5 952.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 224 662.00 | 192 800.00 | | 224 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | 33 538.00 | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 517 838.00 | 482 291.00 | | 517 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 121.00 | 78 012.00 | | 77 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 5 376.00 | | 10 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 3 752.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 809.00 | 302 332.00 | | 292 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 106.00 | 33 257.00 | | 25 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 530.00 | 422 730.00 | | 409 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 368.00 | 905 020.00 | | 927 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 509.00 | | 63 942.00 | 308 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 355 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 505.00 | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 715.00 | 279 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 234.00 | | 3 447.00 | 24 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 870.00 | | 8 144.00 | 282 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 52 352.00 | 1 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 822.00 | 30 508.00 | 17 220.00 | 196 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 234.00 | 1 053.00 | 5 505.00 | 17 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 589.00 | 29 455.00 | 11 715.00 | 179 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 175.00 | 22 412.00 | 23 175.00 | 23 175.00 |
6T Sur comptes clients | 49 891.00 | 3 536.00 | 1 913.00 | 49 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 066.00 | 25 948.00 | 25 088.00 | 73 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 066.00 | 25 948.00 | 25 088.00 | 73 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 948.00 | 25 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 809.00 | 292 809.00 | | 292 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 121.00 | 28 694.00 | 48 427.00 | 77 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 951.00 | 195 753.00 | 1 198.00 | 196 951.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 860.00 | 357 433.00 | 48 427.00 | 405 860.00 |