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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 18 323.00 | 20 378.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 168.00 | 161 265.00 | 82 903.00 | 244 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 509.00 | 196 822.00 | 111 687.00 | 308 509.00 |
BT Marchandises | 493 131.00 | 23 175.00 | 469 955.00 | 493 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 409.00 | 49 891.00 | 119 518.00 | 169 409.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
CF Disponibilités | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 399.00 | 73 066.00 | 793 333.00 | 866 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 908.00 | 269 888.00 | 905 020.00 | 1 174 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 482 291.00 | | | 482 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 332.00 | | | 302 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 730.00 | | | 422 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 020.00 | | | 905 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 752.00 | | | 361 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 835.00 | | 68 451.00 | 264 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 23 777.00 | 308 509.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 23 777.00 | 282 870.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | | 68 451.00 | 239 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 836.00 | 19 512.00 | 16 526.00 | 193 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108.00 | 125.00 | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 728.00 | 19 386.00 | 16 526.00 | 176 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 459.00 | 23 175.00 | 12 459.00 | 12 459.00 |
6T Sur comptes clients | 43 366.00 | 9 624.00 | 3 099.00 | 43 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 824.00 | 32 799.00 | 15 558.00 | 55 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 824.00 | 32 799.00 | 15 558.00 | 55 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 799.00 | 15 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 332.00 | 302 332.00 | | 302 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 012.00 | 20 786.00 | 57 226.00 | 78 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 898.00 | 182 699.00 | 1 198.00 | 183 898.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 978.00 | 361 752.00 | 57 226.00 | 418 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |