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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 3 701.00 | 2 416.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487.00 | 31 589.00 | 12 898.00 | 44 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 620.00 | 342 098.00 | 179 522.00 | 521 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 986.00 | 378 260.00 | 198 725.00 | 576 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 704.00 | 4 030.00 | 543 674.00 | 547 704.00 |
BZ Autres créances | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
CF Disponibilités | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 347.00 | 4 030.00 | 839 317.00 | 843 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 333.00 | 382 290.00 | 1 038 042.00 | 1 420 333.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
DH Report à nouveau | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 116.00 | | | 694 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 042.00 | | | 1 038 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 839.00 | | | 611 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 759.00 | | 99 536.00 | 536 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 309.00 | 576 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 309.00 | 566 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 763.00 | | 99 525.00 | 526 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 11.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 057.00 | 108 585.00 | 58 382.00 | 328 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 727.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 083.00 | 107 857.00 | 58 382.00 | 325 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | 455.00 | 1 987.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 455.00 | 1 987.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 1 078.00 | 1 987.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 1 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 542 696.00 | | | 542 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 957.00 | 77 679.00 | 82 278.00 | 159 957.00 |
VI Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 975.00 | 733 596.00 | 1 379.00 | 734 975.00 |
VW T.V.A. | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 116.00 | 611 839.00 | 82 278.00 | 694 116.00 |