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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 3 507.00 | 4 357.00 | 7 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 271.00 | 35 898.00 | 14 373.00 | 50 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 012.00 | 439 371.00 | 245 640.00 | 685 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 804.00 | 479 649.00 | 267 155.00 | 746 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 210.00 | 1 186.00 | 632 024.00 | 633 210.00 |
BZ Autres créances | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
CF Disponibilités | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 818.00 | 1 186.00 | 1 023 631.00 | 1 024 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 622.00 | 480 835.00 | 1 290 786.00 | 1 771 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 498.00 | 279 289.00 | | 345 498.00 |
DH Report à nouveau | | 16 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 571.00 | 54 195.00 | | 67 571.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | 852.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 457 735.00 | 394 350.00 | | 457 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 368.00 | 178 871.00 | | 219 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 14 216.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 944.00 | 182 437.00 | | 213 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 024.00 | 398 669.00 | | 382 024.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 2 387.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 050.00 | 776 583.00 | | 833 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 786.00 | 1 170 934.00 | | 1 290 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 455.00 | 691 662.00 | | 706 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 248.00 | | 165 602.00 | 688 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 046.00 | 746 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 571.00 | 736 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | 2 222.00 | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 360.00 | | 163 367.00 | 679 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 14.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 167.00 | 106 417.00 | 104 935.00 | 478 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 152.00 | 475.00 | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 336.00 | 106 266.00 | 104 460.00 | 474 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 631 787.00 | | | 631 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 972.00 | 92 376.00 | 126 596.00 | 218 972.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 237.00 | 877 237.00 | | 877 237.00 |
VW T.V.A. | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 051.00 | 706 455.00 | 126 596.00 | 833 051.00 |