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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 4 248.00 | 3 616.00 | 7 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 38 539.00 | 12 350.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 641.00 | 437 019.00 | 264 621.00 | 701 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 066.00 | 480 679.00 | 283 386.00 | 764 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 310.00 | 2 720.00 | 615 590.00 | 618 310.00 |
BZ Autres créances | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
CF Disponibilités | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 573.00 | 2 720.00 | 977 852.00 | 980 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 639.00 | 483 400.00 | 1 261 239.00 | 1 744 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 069.00 | 345 498.00 | | 409 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 696.00 | 67 571.00 | | 43 696.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 666.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 497 191.00 | 457 735.00 | | 497 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 221.00 | 219 368.00 | | 237 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 708.00 | 11 496.00 | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 676.00 | 213 944.00 | | 144 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 244.00 | 382 024.00 | | 365 244.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 6 217.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 048.00 | 833 050.00 | | 764 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 239.00 | 1 290 786.00 | | 1 261 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 278.00 | 706 455.00 | | 615 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 804.00 | | 132 805.00 | 746 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 543.00 | 764 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 543.00 | 753 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 156.00 | | 132 791.00 | 736 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 14.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 649.00 | 114 584.00 | 113 554.00 | 479 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 741.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 142.00 | 113 843.00 | 113 554.00 | 476 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 630 061.00 | 630 061.00 | | 630 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 110.00 | 88 340.00 | 148 770.00 | 237 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 369.00 | 831 369.00 | | 831 369.00 |
VW T.V.A. | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 048.00 | 615 278.00 | 148 770.00 | 764 048.00 |