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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 5 887.00 | 2 680.00 | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 013.00 | 48 070.00 | 11 943.00 | 60 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 986.00 | 545 957.00 | 222 028.00 | 767 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 268.00 | 600 787.00 | 241 481.00 | 842 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 921.00 | 5 002.00 | 675 920.00 | 680 921.00 |
BZ Autres créances | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CF Disponibilités | 302 720.00 | | 302 720.00 | 302 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 527.00 | 5 002.00 | 1 149 524.00 | 1 154 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 795.00 | 605 789.00 | 1 391 005.00 | 1 996 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 291.00 | 447 866.00 | | 458 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 938.00 | 19 424.00 | | 73 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 229.00 | 511 474.00 | | 576 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 441.00 | 160 413.00 | | 168 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 9 308.00 | | 6 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 674.00 | 182 700.00 | | 194 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 263.00 | 355 653.00 | | 427 263.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 16 436.00 | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 776.00 | 724 512.00 | | 814 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 005.00 | 1 235 986.00 | | 1 391 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 141.00 | 646 218.00 | | 732 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 661.00 | | 110 726.00 | 799 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 118.00 | 842 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 118.00 | 828 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | 282.00 | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 562.00 | | 108 428.00 | 788 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 2 015.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 246.00 | 116 659.00 | 68 118.00 | 552 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 767.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 126.00 | 115 892.00 | 68 118.00 | 547 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 671 202.00 | 671 202.00 | | 671 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 376.00 | 87 241.00 | 81 135.00 | 168 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 408.00 | 792 408.00 | 2 000.00 | 794 408.00 |
VW T.V.A. | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 276.00 | 732 141.00 | 81 135.00 | 813 276.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |