| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 5 120.00 | 3 165.00 | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 013.00 | 43 012.00 | 17 000.00 | 60 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 676.00 | 503 240.00 | 224 436.00 | 727 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 660.00 | 552 246.00 | 247 414.00 | 799 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 630 269.00 | 835.00 | 629 434.00 | 630 269.00 |
CF Disponibilités | 280 872.00 | | 280 872.00 | 280 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 407.00 | 835.00 | 988 572.00 | 989 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 068.00 | 553 081.00 | 1 235 986.00 | 1 789 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 866.00 | 409 069.00 | | 447 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 43 696.00 | | 19 424.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 424.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 511 474.00 | 497 191.00 | | 511 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 413.00 | 237 221.00 | | 160 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 10 708.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 700.00 | 144 676.00 | | 182 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 653.00 | 365 244.00 | | 355 653.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | 6 196.00 | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 512.00 | 764 048.00 | | 724 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 986.00 | 1 261 239.00 | | 1 235 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 217.00 | 615 278.00 | | 646 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 066.00 | | 72 860.00 | 764 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 266.00 | 799 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 266.00 | 788 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | 421.00 | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 404.00 | | 72 424.00 | 753 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 15.00 | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 680.00 | 108 303.00 | 36 736.00 | 480 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 872.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 432.00 | 107 430.00 | 36 736.00 | 476 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 573 444.00 | 573 444.00 | | 573 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 158.00 | 81 863.00 | 78 294.00 | 160 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 783.00 | 671 783.00 | | 671 783.00 |
VW T.V.A. | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 512.00 | 646 218.00 | 78 294.00 | 724 512.00 |