| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 6 281.00 | 2 286.00 | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 085.00 | 52 995.00 | 10 089.00 | 63 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 364.00 | 624 093.00 | 225 271.00 | 849 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 533.00 | 684 242.00 | 244 291.00 | 928 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 221.00 | 3 150.00 | 797 071.00 | 800 221.00 |
BZ Autres créances | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CF Disponibilités | 251 467.00 | | 251 467.00 | 251 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 401.00 | 3 150.00 | 1 245 251.00 | 1 248 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 934.00 | 687 392.00 | 1 489 542.00 | 2 176 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527 829.00 | 458 291.00 | | 527 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 935.00 | 73 938.00 | | 48 935.00 |
DL TOTAL (I) | 620 764.00 | 576 229.00 | | 620 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 632.00 | 168 441.00 | | 190 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 6 871.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 075.00 | 194 674.00 | | 229 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 347.00 | 427 263.00 | | 443 347.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 13 594.00 | | 4 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | 2 432.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 777.00 | 814 776.00 | | 868 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 542.00 | 1 391 005.00 | | 1 489 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732 141.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 268.00 | | 128 418.00 | 842 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 153.00 | 928 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 153.00 | 913 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 872.00 | | 126 603.00 | 828 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 1 815.00 | 3 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 787.00 | 125 311.00 | 41 856.00 | 600 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 394.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 900.00 | 124 917.00 | 41 856.00 | 594 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 075.00 | 229 075.00 | | 229 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 791 740.00 | 791 740.00 | | 791 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 630.00 | 77 096.00 | 113 533.00 | 190 630.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 539.00 | 915 739.00 | 3 800.00 | 919 539.00 |
VW T.V.A. | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 778.00 | 755 244.00 | 113 533.00 | 868 778.00 |