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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443.00 | 19 743.00 | 5 700.00 | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 28 901.00 | 20 417.00 | 49 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 076.00 | 49 309.00 | 27 767.00 | 77 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 145.00 | 322 361.00 | 550 784.00 | 873 145.00 |
BZ Autres créances | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 723.00 | | 200 723.00 | 200 723.00 |
CF Disponibilités | 448 445.00 | | 448 445.00 | 448 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 888.00 | 322 361.00 | 1 382 527.00 | 1 704 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 964.00 | 371 670.00 | 1 410 294.00 | 1 781 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | 151 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 330.00 | 2 245 992.00 | | 255 330.00 |
DL TOTAL (I) | 663 715.00 | 2 254 377.00 | | 663 715.00 |
DP Provisions pour risques | 106 926.00 | 140 329.00 | | 106 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 926.00 | 140 329.00 | | 106 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 679.00 | 115 655.00 | | 162 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 62 004.00 | | 45 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 369.00 | 1 048 266.00 | | 431 369.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 7 345.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 652.00 | 1 233 270.00 | | 639 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 294.00 | 3 627 977.00 | | 1 410 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 652.00 | 1 233 270.00 | | 639 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 019.00 | | 1 995 019.00 | 1 995 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 019.00 | | 1 995 019.00 | 1 995 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | 6 930.00 | | 2 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177 710.00 | 114 186.00 | | 177 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 45.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 45.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | 2 999 955.00 | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 479.00 | 1 113 158.00 | | 120 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 626.00 | 5 320 477.00 | | 2 082 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 296.00 | 3 074 485.00 | | 1 827 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 330.00 | 2 245 992.00 | | 255 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 165.00 | 9 144.00 | | 40 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 9 144.00 | | 39 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 329.00 | 44 849.00 | 78 252.00 | 140 329.00 |
6T Sur comptes clients | 286 042.00 | 39 165.00 | 2 846.00 | 286 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 042.00 | 39 165.00 | 2 846.00 | 286 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 372.00 | 84 014.00 | 81 098.00 | 426 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 014.00 | 81 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815 215.00 | 815 215.00 | | 815 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 447 330.00 | | | 447 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 815.00 | | | 425 815.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 370.00 | 1 057 370.00 | | 1 057 370.00 |
VW T.V.A. | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 652.00 | 639 652.00 | | 639 652.00 |