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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 277.00 | 40 172.00 | 98 105.00 | 138 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 592.00 | 40 837.00 | 99 755.00 | 140 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 383.00 | 147 179.00 | 614 204.00 | 761 383.00 |
BZ Autres créances | 779 874.00 | | 779 874.00 | 779 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 1 798 719.00 | | 1 798 719.00 | 1 798 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 698.00 | 147 179.00 | 3 193 520.00 | 3 340 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 290.00 | 188 016.00 | 3 293 275.00 | 3 481 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 486.00 | 1 026 939.00 | | 1 916 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 213.00 | 889 547.00 | | 586 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 084.00 | 2 024 871.00 | | 2 611 084.00 |
DP Provisions pour risques | 119 836.00 | 121 495.00 | | 119 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 836.00 | 121 495.00 | | 119 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 426.00 | 58 918.00 | | 76 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 125.00 | 395 347.00 | | 178 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 932.00 | 440 087.00 | | 221 932.00 |
EA Autres dettes | 85 872.00 | 3 424.00 | | 85 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 355.00 | 897 776.00 | | 562 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 275.00 | 3 044 141.00 | | 3 293 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 355.00 | 897 776.00 | | 562 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 072.00 | | 84 298.00 | 95 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 757.00 | | 84 298.00 | 92 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 714.00 | 13 902.00 | 38 778.00 | 65 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 049.00 | 13 902.00 | 38 778.00 | 65 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 247.00 | 65 236.00 | 50 988.00 | 107 247.00 |
6T Sur comptes clients | 207 627.00 | 19 243.00 | 44 646.00 | 207 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 627.00 | 19 243.00 | 44 646.00 | 207 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 874.00 | 84 479.00 | 95 634.00 | 314 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 479.00 | 95 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 539 601.00 | 539 601.00 | | 539 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 782.00 | 221 782.00 | | 221 782.00 |
VB T. V. A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VC Groupe et associés | 558 303.00 | 558 303.00 | | 558 303.00 |
VI Groupe et associés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VP Divers | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 906.00 | 1 542 906.00 | | 1 542 906.00 |
VW T.V.A. | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 355.00 | 562 355.00 | | 562 355.00 |