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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443.00 | 23 263.00 | 2 180.00 | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 999.00 | 35 234.00 | 21 764.00 | 56 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 59 163.00 | 25 595.00 | 84 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 311.00 | 207 627.00 | 513 684.00 | 721 311.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 1 599 490.00 | | 1 599 490.00 | 1 599 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 632.00 | 207 627.00 | 2 160 005.00 | 2 367 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 389.00 | 266 790.00 | 2 185 600.00 | 2 452 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | 400 000.00 | | 102 287.00 |
DH Report à nouveau | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 344.00 | 242 595.00 | | 784 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 324.00 | 650 980.00 | | 1 135 324.00 |
DP Provisions pour risques | 107 247.00 | 92 339.00 | | 107 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 247.00 | 92 339.00 | | 107 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 814.00 | 72 394.00 | | 91 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 133.00 | 31 029.00 | | 217 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 923.00 | 586 487.00 | | 633 923.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 635.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 029.00 | 691 546.00 | | 943 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 600.00 | 1 434 864.00 | | 2 185 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 029.00 | 691 546.00 | | 943 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 884.00 | | 2 681 884.00 | 2 681 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 884.00 | | 2 681 884.00 | 2 681 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 658.00 | |
GE Autres charges | | | 43 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 3 855.00 | | 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 808.00 | 232 246.00 | | 93 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 9 478.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 9 478.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -9 478.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 315.00 | 157 713.00 | | 371 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 393.00 | 2 234 322.00 | | 2 773 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 049.00 | 1 991 727.00 | | 1 989 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 344.00 | 242 595.00 | | 784 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 157.00 | | 3 900.00 | 84 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 82 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 842.00 | | 3 900.00 | 81 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 897.00 | 7 565.00 | 3 300.00 | 54 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 7 565.00 | 3 300.00 | 54 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 339.00 | 60 658.00 | 45 750.00 | 92 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 339.00 | 60 658.00 | 45 750.00 | 92 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 124.00 | 259 124.00 | | 259 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 428 430.00 | 428 430.00 | | 428 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
VB T. V. A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VI Groupe et associés | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 069.00 | 769 069.00 | | 769 069.00 |
VW T.V.A. | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 029.00 | 943 029.00 | | 943 029.00 |