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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 029.00 | 67 164.00 | 71 865.00 | 139 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 344.00 | 67 829.00 | 73 515.00 | 141 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 782.00 | 132 124.00 | 778 657.00 | 910 782.00 |
BZ Autres créances | 162 311.00 | | 162 311.00 | 162 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 1 415 032.00 | | 1 415 032.00 | 1 415 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 847.00 | 132 124.00 | 2 356 723.00 | 2 488 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 191.00 | 199 954.00 | 2 430 237.00 | 2 630 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 368.00 | 1 944 396.00 | | 1 648 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 066.00 | 303 972.00 | | 253 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 819.00 | 2 356 753.00 | | 2 009 819.00 |
DP Provisions pour risques | 88 868.00 | 103 706.00 | | 88 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 868.00 | 103 706.00 | | 88 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 118 131.00 | | 51 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 259.00 | 293 356.00 | | 277 259.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 9 999.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 550.00 | 421 486.00 | | 331 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 237.00 | 2 881 944.00 | | 2 430 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 350.00 | 421 486.00 | | 331 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 493.00 | | 2 900.00 | 140 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 141 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 139 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 178.00 | | 2 900.00 | 138 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 155.00 | 14 723.00 | 2 049.00 | 55 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 490.00 | 14 723.00 | 2 049.00 | 54 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 706.00 | 40 464.00 | 55 301.00 | 103 706.00 |
6T Sur comptes clients | 144 524.00 | 16 890.00 | 29 290.00 | 144 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 524.00 | 16 890.00 | 29 290.00 | 144 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 230.00 | 57 354.00 | 84 591.00 | 248 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 354.00 | 84 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 703 758.00 | 703 758.00 | | 703 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 742.00 | 1 074 742.00 | | 1 074 742.00 |
VW T.V.A. | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 550.00 | 331 550.00 | | 331 550.00 |