| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 178.00 | 54 490.00 | 83 688.00 | 138 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 493.00 | 55 155.00 | 85 338.00 | 140 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 343.00 | 144 524.00 | 677 819.00 | 822 343.00 |
BZ Autres créances | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 1 989 620.00 | | 1 989 620.00 | 1 989 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 131.00 | 144 524.00 | 2 796 606.00 | 2 941 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 623.00 | 199 679.00 | 2 881 944.00 | 3 081 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 396.00 | 1 916 486.00 | | 1 944 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 972.00 | 586 213.00 | | 303 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 753.00 | 2 611 084.00 | | 2 356 753.00 |
DP Provisions pour risques | 103 706.00 | 119 836.00 | | 103 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 706.00 | 119 836.00 | | 103 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 131.00 | 178 125.00 | | 118 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 356.00 | 221 932.00 | | 293 356.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 85 872.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 486.00 | 562 355.00 | | 421 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 944.00 | 3 293 275.00 | | 2 881 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 486.00 | 562 355.00 | | 421 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 592.00 | | 716.00 | 140 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 140 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 138 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 277.00 | | 716.00 | 138 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 837.00 | 15 133.00 | 815.00 | 40 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | 15 133.00 | 815.00 | 40 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 836.00 | 44 543.00 | 60 673.00 | 119 836.00 |
6T Sur comptes clients | 147 179.00 | 9 164.00 | 11 818.00 | 147 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 179.00 | 9 164.00 | 11 818.00 | 147 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 014.00 | 53 707.00 | 72 491.00 | 267 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 707.00 | 72 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 600 647.00 | 600 647.00 | | 600 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |
VB T. V. A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VP Divers | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 438.00 | 952 438.00 | | 952 438.00 |
VW T.V.A. | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 486.00 | 421 486.00 | | 421 486.00 |