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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443.00 | 21 758.00 | 3 685.00 | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 399.00 | 32 474.00 | 23 925.00 | 56 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 157.00 | 54 897.00 | 29 260.00 | 84 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 031.00 | 205 679.00 | 556 352.00 | 762 031.00 |
BZ Autres créances | 220 230.00 | | 220 230.00 | 220 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 628 300.00 | | 628 300.00 | 628 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 283.00 | 205 679.00 | 1 405 604.00 | 1 611 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 441.00 | 260 577.00 | 1 434 864.00 | 1 695 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 595.00 | 255 330.00 | | 242 595.00 |
DL TOTAL (I) | 650 980.00 | 663 715.00 | | 650 980.00 |
DP Provisions pour risques | 92 339.00 | 106 926.00 | | 92 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 339.00 | 106 926.00 | | 92 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 394.00 | 162 679.00 | | 72 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 45 462.00 | | 31 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 487.00 | 431 369.00 | | 586 487.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 141.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 546.00 | 639 652.00 | | 691 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 864.00 | 1 410 294.00 | | 1 434 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 546.00 | 639 652.00 | | 691 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 275.00 | | 2 024 275.00 | 2 024 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 275.00 | | 2 024 275.00 | 2 024 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 458.00 | |
GE Autres charges | | | 153 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | 2 470.00 | | 3 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232 246.00 | 177 710.00 | | 232 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | 75 000.00 | | 9 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 75 000.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 478.00 | -75 000.00 | | -9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 713.00 | 120 479.00 | | 157 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 322.00 | 2 082 626.00 | | 2 234 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 727.00 | 1 827 296.00 | | 1 991 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 595.00 | 255 330.00 | | 242 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 3 613.00 | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 076.00 | | 9 390.00 | 77 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 84 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 81 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 761.00 | | 9 390.00 | 74 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 309.00 | 7 896.00 | 2 308.00 | 49 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 7 896.00 | 2 308.00 | 48 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 926.00 | 47 458.00 | 62 046.00 | 106 926.00 |
6T Sur comptes clients | 322 361.00 | 22 645.00 | 139 327.00 | 322 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 361.00 | 22 645.00 | 139 327.00 | 322 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 288.00 | 70 103.00 | 201 373.00 | 429 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 103.00 | 201 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 481 463.00 | | | 481 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 327 724.00 | 327 724.00 | | 327 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
VP Divers | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 911.00 | 983 911.00 | | 983 911.00 |
VW T.V.A. | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 546.00 | 691 546.00 | | 691 546.00 |